Tanla registra o melhor trimestre de todos os tempos impulsionado por receitas de CPaaS e digital

HYDERABAD, Índia, 1 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), a maior provedora de CPaaS, anunciou hoje os resultados do trimestre encerrado no dia 30 de setembro de 2020 em comparação com o correspondente trimestre do ano financeiro anterior

  • A receita foi de ₹583,2 crore, com aumento de 20%
  • A margem bruta foi de ₹97,5 crore, com aumento de 210%
  • Os ganhos líquidos foram de ₹81,5 crore, com aumento de 273%
  • O EPS foi de ₹5,85, com aumento de 279%
  • O retorno sobre capital empregado foi de 47,5%, com aumento de 177%
  • A conversão de margem bruta em caixa permaneceu robusta em 82%

 

 

 "Estou muito satisfeito em relatar a maior receita, margem bruta e EPS de todos os tempos no segundo trimestre para o ano fiscal de 2021. Nossa posição de mercado pioneira e dominante em CPaaS, nesta fase catártica em Digital, impulsionou o aumento na receita", comentou Uday Reddy, presidente e CEO da Tanla.

Complementando, Uday Reddy disse: "Seguindo em frente, nosso foco inabalável e investimentos em plataformas e produtos, marca, sucesso do cliente e talento irão conduzir ao crescimento futuro."

Negócios em destaque

  • 89.203 empresas e 6.339 operadores de telemarketing estão registrados na plataforma DLT.
  • No primeiro mês de lançamento comercial de setembro de 2020, o Trubloq da Tanla administrou 70% do tráfego DLT total, que é de 35 bilhões.
  • 83 oportunidades de novos clientes de grandes verticais (bancos, serviços financeiros, e-commerce, jogos, OTT, etc.) Incluindo marcas estabelecidas para startups de alto potencial foram inscritas durante o 2º trimestre do exercício fiscal de 2021, com uma receita potencial anual de ~ 76 crores

O capital social integralizado de Tanla era de 13.60.36.450 ações de ₹1/cada em 30 de setembro de 2020, após uma recompra de ações de 1.66.92.752 ações de Re.1 cada e atribuição de 4.71.645 ações de Re .1 de acordo com o Plano de Compra de Ações por Funcionários de 2016.

A Empresa pagou um dividendo provisório de Re.1 por ação aos Acionistas na data de registro em 18 de setembro de 2020, totalizando ₹13.57.87.600/-.

Suporte durante a COVID-19

Durante esses períodos de teste, nos concentramos em garantir a segurança de nossos funcionários, incentivando-os a trabalhar em casa e minimizar a interação em locais públicos, oferecendo-lhes a infraestrutura necessária e um Fundo Covid para ajudá-los a atender às necessidades médicas próprias e familiares. Também conseguimos oferecer o suporte necessário para nossos clientes e parceiros e garantimos que eles tivessem sucesso em fornecer seu melhor trabalho enquanto operavam remotamente.

Sobre a Tanla

A Tanla é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, fundada em 1999. É a maior provedora de CPaaS, lidando com mais de 250 bilhões de comunicações de negócios anualmente com uma participação de mercado de aproximadamente 70%. A Tanla está inovando a maneira com que o mundo se comunica, elevando continuamente o nível, por meio do aprimoramento da velocidade, facilidade e simplicidade das soluções de comunicações em nuvem, adotando tecnologias de ponta para atender às necessidades mais exigentes de sua clientela diversificada, de empresas a operadoras, em diversas localidades geográficas. A Tanla está trabalhando com todas as empresas de telecomunicações líderes na Índia, criando a primeira Rede Blockchain da Índia. A Tanla é uma empresa de capital aberto, listada nas principais bolsas de valores indianas (NSE: TANLA) (BSE: 532790)

Aviso legal

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" que se baseiam nas atuais expectativas, suposições, estimativas e projeções sobre a Tanla Platforms Limited (a "empresa"), nosso setor, condições econômicas nos mercados em que operamos e outras matérias. Essas declarações incluem, entre outras coisas, as discussões de nossa estratégia de negócios e expectativas em relação à nossa posição de mercado, operações futuras, margens, lucratividade, liquidez e recursos de capital. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores e dependem de eventos e circunstâncias futuras. Tais declarações não garantem resultados ou desenvolvimento futuro e os resultados ou desfechos reais podem diferir materialmente daqueles implícitos nas declarações prospectivas. Os riscos e incertezas relativos a essas declarações incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas com relação às flutuações nos lucros, flutuações nas taxas de câmbio, nossa capacidade de gerenciar o crescimento, intensa concorrência nos serviços prestados pela Empresa, incluindo aqueles fatores que podem afetar nossa vantagem de custo, aumentos salariais, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, aumentos de tempo e custos para preços fixos, contratos de prazo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, concentração de segmento de indústria, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções nas redes de telecomunicações ou falhas de sistema, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, o sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada ou expiração de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política e conflitos regionais, mudanças regulatórias, restrições legais ao levantamento de capital ou aquisição de empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nosso setor. À luz dessas e de outras incertezas, não se deve concluir que os resultados ou desfechos mencionados em qualquer uma das declarações prospectivas serão alcançados. Todas as declarações prospectivas se baseiam em informações disponíveis a nós na data deste e não assumimos a responsabilidade de atualizar essas declarações prospectivas para refletir futuros eventos ou circunstâncias, exceto pelo que for requerido por lei.

Para informações adicionais, envie um e-mail para: investorhelp@tanla.com

 

 

 

P&L CONSOLIDADO (NÃO AUDITADO):









          Rs em Lakhs

Pormenores

2º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2021

1º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2021

2º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2020

I. Receitas operacionais

58.324,7

45.554,8

48.716,4

II. Outras receitas

474,5

1.322,8

171,8

III. Receita total (I+II)

58.799,1

46.877,5

48.888,3

IV. Despesas







      Custo de serviços

44.891,7

35.024,6

38.857,9

      Despesas com benefícios de funcionários

2.283,3

1.990,2

4.597,8

      Despesa de depreciação

992,3

1.148,8

6.923,8

      Despesa de conectividade

280,8

197,0

206,8

      Custo financeiro

8,9

70,0

118,0

      Outras despesas

1.115,7

843,0

1.907,2

Despesas totais (IV)

49.572,6

39.273,5

52.611,5

V. Lucro antes da participação em juros/ações não

 controlados no lucro líquido/(prejuízo) da

 associada (IV- V)

9.226,5

7.604,0

(3.723,3)

VI. Participação no lucro líquido/(perda) da associada

-

-

(149,8)

VII. Lucro antes de impostos (V - VI)

9.226,5

7.604,0

(3.873,1)

 

VIII. Despesa tributária:







      Imposto corrente

1.053,2

553,8

266,8

      Crédito de impostos/MAT do período anterior

-

(1.074,8)

0,5

      Imposto diferido

26,0

264,5

561,0

IX. Lucro para o ano (VII -VIII)

8.147,3

7.860,6

(4.701,4)

X. Outras receitas abrangentes

(330,5)

(1,7)

338,6

 

XI. Receita total abrangente para o período (X + XI)

7.816,8

7.858,8

(4.362,8)

 

XII. Lucro por ação de capital







Básico e diluído (não anualizado)

5,85

5,17

(3,27)

          

                                                                                                                                               

  BALANÇO PATRIMONIAL:

Rs em Lakhs





 

Pormenores

 

Consolidado

Em 30 de setembro de 2020

(Não auditado)

Em 31 de março de 2020

(Auditado)

 I. ATIVOS





 (1) Ativo não circulante  





 (a) Propriedade, planta e equipamento

3.098,80

3.591,39

 (b) Ativos intangíveis

7.011,63

8.183,05

 (c) Ativos intangíveis em desenvolvimento

2.427,52

1.330,75

 (d) Ágio na consolidação

13.455,69

13.455,69

 (e) Ativos de direito de uso

425,15

504,35

 (f) Ativos financeiros





           (i) Investimentos 

-

-

          (ii) Empréstimos e adiantamentos

618,26

388,56

          (iii) Outros ativos financeiros

82,17

56,86

 (g) Ativos fiscais diferidos (líquido)

5.275,25

5.674,24

 (h) Outros ativos não circulantes

5.684,45

7.967,47

 Total de ativos não circulantes

38.078,92

41.152,36

 (2) Ativos circulantes 





 (a) Ativos financeiros





           (i) Contas a receber comerciais 

37.293,14

32.576,94

           (ii) Caixa e equivalente de caixa

19.740,66

17.078,98

           (iii) Saldos bancários, exceto dinheiro

                 e equivalentes em caixa

3.650,15

2.978,49

           (iv) Empréstimos e adiantamentos

374,89

294,57

           (v) Outros ativos financeiros

17.073,22

20.472,22

 (b) Outros ativos circulantes

2.213,44

4.340,91

 Total de ativos circulantes

80.345,50

77.742,11

 ATIVOS TOTAIS

118.424,42

118.894,47

 II. CAPITAL E PASSIVOS 





 (1) Capital 





 (a) Capital social

1.360,36

1.459,72

 (b) Outro capital

68.538,35

68.713,73

 Capital total

69.898,71

70.173,45

 (2)Passivo não circulante 





 (a) Passivos financeiros





           (i) Passivos de arrendamentos

327,23

434,91

           (ii) outros passivos financeiros

147,49

22,95

 (b) Provisões

501,93

644,80

 (c) Outros passivos não circulantes

389,00

428,70

 Total do passivo não circulante

1.365,65

1.531,36

 (4) Passivo circulante





 (a) Passivos financeiros





          (i) Contas a pagar comerciais

27.155,25

28.060,26

          (ii) Passivos de arrendamento

81,27

103,80

           (iii) outros passivos financeiros

19.306,71

16.865,63

 (b) Outros passivos circulantes

494,18

2.014,98

 (c) Provisões

122,64

144,99

 (d) Passivos por imposto corrente (líquido)

-

-

 Total do passivo circulante

47.160,03

47.189,65

 TOTAL DE CAPITAL E PASSIVOS

118.424,42

118.894,47

 

              

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Rs em Lakhs

 

Pormenores 

Consolidado

Seis meses finalizados

30 de setembro de 2020 

Seis meses finalizados

30 de setembro de 2019 

Fluxos de caixa de atividades operacionais





Lucro antes de impostos

16.830,56

(15.804,92)

Ajustado para :





Despesas de depreciação e amortização

2.141,04

22.288,30

Juros e outras receitas

(1.577,66)

(531,83)

Pagamentos baseados em ações

7,13

2.948,53

Recompra de despesas

115,36

-

Provisão para diminuição de investimento em Associado

-

169,04

Perda não realizada na flutuação do câmbio forex

0,26

-

Provisão para adiantamentos

-

-

Provisão para débitos duvidosos

54,04

235,47

Lucros operacionais antes dos encargos de capital de giro

17.570,72

9.304,59

Mudanças nos ativos e passivos operacionais





(Aumento)/Diminuição das contas a receber

(4.716,20)

(4.425,29)

(Aumento)/Diminuição de ativos financeiros e não financeiros

7.553,38

(10.835,36)

 Aumento/(Diminuição) de passivos financeiros e não financeiros

(163,50)

5.516,58

 Aumento/(Diminuição) nas contas a pagar comerciais

(905,01)

6.972,17

Caixa gerado pelas operações

19.339,40

6.532,69

    Imposto de renda pago

-

-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

19.339,40

6.532,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:





(Compra)/venda de ativos fixos/ativos intangíveis

(1.500,25)

(1.785,34)

Investimentos em subsidiária:

-

(23.622,44)

Produto da venda de investimentos

-

3.772,43

Dividendo recebido de subsidiária

-

-

Juros e outras receitas

1.508,03

531,83

Fluxo líquido gerado/(usado) em atividades de investimento

7,78

(21.103,52)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FNANCIAMENTO:





Produto da emissão de ações

2.009,88

12.590,33

Pagamento para recompra de ações, incluindo custo de transação

(16.585,06)

-

Reembolso de empréstimos

-

(383,54)

Pagamento principal de obrigações de arrendamento

23,59

-

Juros pagos sobre obrigações de arrendamento

(104,37)

-

Dividendo pago 

(1.357,88)

-

Caixa líquido gerado/(usado) em atividades de financiamento

(16.013,84)

12.206,79

Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa

3.333,34

(2.364,04)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

20.057,47

15.502,49

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

23.390,81

13.138,45

 

 

 

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

 

 

 

FONTE Tanla Platforms Limited

HYDERABAD, Índia, 1 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), a maior provedora de CPaaS, anunciou hoje os resultados do trimestre encerrado no dia 30 de setembro de 2020 em comparação com o correspondente trimestre do ano financeiro anterior

  • A receita foi de ₹583,2 crore, com aumento de 20%
  • A margem bruta foi de ₹97,5 crore, com aumento de 210%
  • Os ganhos líquidos foram de ₹81,5 crore, com aumento de 273%
  • O EPS foi de ₹5,85, com aumento de 279%
  • O retorno sobre capital empregado foi de 47,5%, com aumento de 177%
  • A conversão de margem bruta em caixa permaneceu robusta em 82%

 

 

 "Estou muito satisfeito em relatar a maior receita, margem bruta e EPS de todos os tempos no segundo trimestre para o ano fiscal de 2021. Nossa posição de mercado pioneira e dominante em CPaaS, nesta fase catártica em Digital, impulsionou o aumento na receita", comentou Uday Reddy, presidente e CEO da Tanla.

Complementando, Uday Reddy disse: "Seguindo em frente, nosso foco inabalável e investimentos em plataformas e produtos, marca, sucesso do cliente e talento irão conduzir ao crescimento futuro."

Negócios em destaque

  • 89.203 empresas e 6.339 operadores de telemarketing estão registrados na plataforma DLT.
  • No primeiro mês de lançamento comercial de setembro de 2020, o Trubloq da Tanla administrou 70% do tráfego DLT total, que é de 35 bilhões.
  • 83 oportunidades de novos clientes de grandes verticais (bancos, serviços financeiros, e-commerce, jogos, OTT, etc.) Incluindo marcas estabelecidas para startups de alto potencial foram inscritas durante o 2º trimestre do exercício fiscal de 2021, com uma receita potencial anual de ~ 76 crores

O capital social integralizado de Tanla era de 13.60.36.450 ações de ₹1/cada em 30 de setembro de 2020, após uma recompra de ações de 1.66.92.752 ações de Re.1 cada e atribuição de 4.71.645 ações de Re .1 de acordo com o Plano de Compra de Ações por Funcionários de 2016.

A Empresa pagou um dividendo provisório de Re.1 por ação aos Acionistas na data de registro em 18 de setembro de 2020, totalizando ₹13.57.87.600/-.

Suporte durante a COVID-19

Durante esses períodos de teste, nos concentramos em garantir a segurança de nossos funcionários, incentivando-os a trabalhar em casa e minimizar a interação em locais públicos, oferecendo-lhes a infraestrutura necessária e um Fundo Covid para ajudá-los a atender às necessidades médicas próprias e familiares. Também conseguimos oferecer o suporte necessário para nossos clientes e parceiros e garantimos que eles tivessem sucesso em fornecer seu melhor trabalho enquanto operavam remotamente.

Sobre a Tanla

A Tanla é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, fundada em 1999. É a maior provedora de CPaaS, lidando com mais de 250 bilhões de comunicações de negócios anualmente com uma participação de mercado de aproximadamente 70%. A Tanla está inovando a maneira com que o mundo se comunica, elevando continuamente o nível, por meio do aprimoramento da velocidade, facilidade e simplicidade das soluções de comunicações em nuvem, adotando tecnologias de ponta para atender às necessidades mais exigentes de sua clientela diversificada, de empresas a operadoras, em diversas localidades geográficas. A Tanla está trabalhando com todas as empresas de telecomunicações líderes na Índia, criando a primeira Rede Blockchain da Índia. A Tanla é uma empresa de capital aberto, listada nas principais bolsas de valores indianas (NSE: TANLA) (BSE: 532790)

Aviso legal

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" que se baseiam nas atuais expectativas, suposições, estimativas e projeções sobre a Tanla Platforms Limited (a "empresa"), nosso setor, condições econômicas nos mercados em que operamos e outras matérias. Essas declarações incluem, entre outras coisas, as discussões de nossa estratégia de negócios e expectativas em relação à nossa posição de mercado, operações futuras, margens, lucratividade, liquidez e recursos de capital. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores e dependem de eventos e circunstâncias futuras. Tais declarações não garantem resultados ou desenvolvimento futuro e os resultados ou desfechos reais podem diferir materialmente daqueles implícitos nas declarações prospectivas. Os riscos e incertezas relativos a essas declarações incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas com relação às flutuações nos lucros, flutuações nas taxas de câmbio, nossa capacidade de gerenciar o crescimento, intensa concorrência nos serviços prestados pela Empresa, incluindo aqueles fatores que podem afetar nossa vantagem de custo, aumentos salariais, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, aumentos de tempo e custos para preços fixos, contratos de prazo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, concentração de segmento de indústria, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções nas redes de telecomunicações ou falhas de sistema, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, o sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada ou expiração de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política e conflitos regionais, mudanças regulatórias, restrições legais ao levantamento de capital ou aquisição de empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nosso setor. À luz dessas e de outras incertezas, não se deve concluir que os resultados ou desfechos mencionados em qualquer uma das declarações prospectivas serão alcançados. Todas as declarações prospectivas se baseiam em informações disponíveis a nós na data deste e não assumimos a responsabilidade de atualizar essas declarações prospectivas para refletir futuros eventos ou circunstâncias, exceto pelo que for requerido por lei.

Para informações adicionais, envie um e-mail para: investorhelp@tanla.com

 

 

 

P&L CONSOLIDADO (NÃO AUDITADO):









          Rs em Lakhs

Pormenores

2º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2021

1º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2021

2º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2020

I. Receitas operacionais

58.324,7

45.554,8

48.716,4

II. Outras receitas

474,5

1.322,8

171,8

III. Receita total (I+II)

58.799,1

46.877,5

48.888,3

IV. Despesas







      Custo de serviços

44.891,7

35.024,6

38.857,9

      Despesas com benefícios de funcionários

2.283,3

1.990,2

4.597,8

      Despesa de depreciação

992,3

1.148,8

6.923,8

      Despesa de conectividade

280,8

197,0

206,8

      Custo financeiro

8,9

70,0

118,0

      Outras despesas

1.115,7

843,0

1.907,2

Despesas totais (IV)

49.572,6

39.273,5

52.611,5

V. Lucro antes da participação em juros/ações não

 controlados no lucro líquido/(prejuízo) da

 associada (IV- V)

9.226,5

7.604,0

(3.723,3)

VI. Participação no lucro líquido/(perda) da associada

-

-

(149,8)

VII. Lucro antes de impostos (V - VI)

9.226,5

7.604,0

(3.873,1)

 

VIII. Despesa tributária:







      Imposto corrente

1.053,2

553,8

266,8

      Crédito de impostos/MAT do período anterior

-

(1.074,8)

0,5

      Imposto diferido

26,0

264,5

561,0

IX. Lucro para o ano (VII -VIII)

8.147,3

7.860,6

(4.701,4)

X. Outras receitas abrangentes

(330,5)

(1,7)

338,6

 

XI. Receita total abrangente para o período (X + XI)

7.816,8

7.858,8

(4.362,8)

 

XII. Lucro por ação de capital







Básico e diluído (não anualizado)

5,85

5,17

(3,27)

          

                                                                                                                                               

  BALANÇO PATRIMONIAL:

Rs em Lakhs





 

Pormenores

 

Consolidado

Em 30 de setembro de 2020

(Não auditado)

Em 31 de março de 2020

(Auditado)

 I. ATIVOS





 (1) Ativo não circulante  





 (a) Propriedade, planta e equipamento

3.098,80

3.591,39

 (b) Ativos intangíveis

7.011,63

8.183,05

 (c) Ativos intangíveis em desenvolvimento

2.427,52

1.330,75

 (d) Ágio na consolidação

13.455,69

13.455,69

 (e) Ativos de direito de uso

425,15

504,35

 (f) Ativos financeiros





           (i) Investimentos 

-

-

          (ii) Empréstimos e adiantamentos

618,26

388,56

          (iii) Outros ativos financeiros

82,17

56,86

 (g) Ativos fiscais diferidos (líquido)

5.275,25

5.674,24

 (h) Outros ativos não circulantes

5.684,45

7.967,47

 Total de ativos não circulantes

38.078,92

41.152,36

 (2) Ativos circulantes 





 (a) Ativos financeiros





           (i) Contas a receber comerciais 

37.293,14

32.576,94

           (ii) Caixa e equivalente de caixa

19.740,66

17.078,98

           (iii) Saldos bancários, exceto dinheiro

                 e equivalentes em caixa

3.650,15

2.978,49

           (iv) Empréstimos e adiantamentos

374,89

294,57

           (v) Outros ativos financeiros

17.073,22

20.472,22

 (b) Outros ativos circulantes

2.213,44

4.340,91

 Total de ativos circulantes

80.345,50

77.742,11

 ATIVOS TOTAIS

118.424,42

118.894,47

 II. CAPITAL E PASSIVOS 





 (1) Capital 





 (a) Capital social

1.360,36

1.459,72

 (b) Outro capital

68.538,35

68.713,73

 Capital total

69.898,71

70.173,45

 (2)Passivo não circulante 





 (a) Passivos financeiros





           (i) Passivos de arrendamentos

327,23

434,91

           (ii) outros passivos financeiros

147,49

22,95

 (b) Provisões

501,93

644,80

 (c) Outros passivos não circulantes

389,00

428,70

 Total do passivo não circulante

1.365,65

1.531,36

 (4) Passivo circulante





 (a) Passivos financeiros





          (i) Contas a pagar comerciais

27.155,25

28.060,26

          (ii) Passivos de arrendamento

81,27

103,80

           (iii) outros passivos financeiros

19.306,71

16.865,63

 (b) Outros passivos circulantes

494,18

2.014,98

 (c) Provisões

122,64

144,99

 (d) Passivos por imposto corrente (líquido)

-

-

 Total do passivo circulante

47.160,03

47.189,65

 TOTAL DE CAPITAL E PASSIVOS

118.424,42

118.894,47

 

              

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Rs em Lakhs

 

Pormenores 

Consolidado

Seis meses finalizados

30 de setembro de 2020 

Seis meses finalizados

30 de setembro de 2019 

Fluxos de caixa de atividades operacionais





Lucro antes de impostos

16.830,56

(15.804,92)

Ajustado para :





Despesas de depreciação e amortização

2.141,04

22.288,30

Juros e outras receitas

(1.577,66)

(531,83)

Pagamentos baseados em ações

7,13

2.948,53

Recompra de despesas

115,36

-

Provisão para diminuição de investimento em Associado

-

169,04

Perda não realizada na flutuação do câmbio forex

0,26

-

Provisão para adiantamentos

-

-

Provisão para débitos duvidosos

54,04

235,47

Lucros operacionais antes dos encargos de capital de giro

17.570,72

9.304,59

Mudanças nos ativos e passivos operacionais





(Aumento)/Diminuição das contas a receber

(4.716,20)

(4.425,29)

(Aumento)/Diminuição de ativos financeiros e não financeiros

7.553,38

(10.835,36)

 Aumento/(Diminuição) de passivos financeiros e não financeiros

(163,50)

5.516,58

 Aumento/(Diminuição) nas contas a pagar comerciais

(905,01)

6.972,17

Caixa gerado pelas operações

19.339,40

6.532,69

    Imposto de renda pago

-

-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

19.339,40

6.532,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:





(Compra)/venda de ativos fixos/ativos intangíveis

(1.500,25)

(1.785,34)

Investimentos em subsidiária:

-

(23.622,44)

Produto da venda de investimentos

-

3.772,43

Dividendo recebido de subsidiária

-

-

Juros e outras receitas

1.508,03

531,83

Fluxo líquido gerado/(usado) em atividades de investimento

7,78

(21.103,52)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FNANCIAMENTO:





Produto da emissão de ações

2.009,88

12.590,33

Pagamento para recompra de ações, incluindo custo de transação

(16.585,06)

-

Reembolso de empréstimos

-

(383,54)

Pagamento principal de obrigações de arrendamento

23,59

-

Juros pagos sobre obrigações de arrendamento

(104,37)

-

Dividendo pago 

(1.357,88)

-

Caixa líquido gerado/(usado) em atividades de financiamento

(16.013,84)

12.206,79

Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa

3.333,34

(2.364,04)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

20.057,47

15.502,49

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

23.390,81

13.138,45

 

 

 

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FONTE Tanla Platforms Limited

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